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4 führende Tech-Aktien zum Kauf im Jahr 2021 und darüber hinaus

Der Technologiesektor ist voll von neuen Technologien, die ältere Märkte verändern und neu gestalten. Die Cloud-, Cybersicherheits-, Fintech- und Halbleitermärkte beherbergen viele dieser Top-Aktien.

Alle vier Märkte werden wachsen, da Unternehmen und Verbraucher mehr Daten online übertragen: Cloud-Dienste werden diese Daten hosten, Cybersicherheitsdienste werden sie schützen, Fintech-Dienste werden sie nutzen, um traditionelle Bankdienste zu ersetzen, und all diese Rechenleistung wird neue Nachfrage nach leistungsfähigeren Chips.

Eine Visualisierung von Netzwerkverbindungen auf der ganzen Welt.

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Werfen wir einen Blick auf vier meiner Lieblingsaktien aus diesen vier Branchen – Amazonas ( NASDAQ: AMZN ), Palo Alto Netzwerke (NYSE: PANW), Quadrat (NYSE: SQ), und ASML-Holding ( NASDAQ: ASML )-- und warum sie immer noch ausgezeichnete langfristige Investitionen sind.

1. Amazon: Der Wolkenkönig

Amazon Web Services (AWS) kontrollierte laut Canalys im zweiten Quartal 2021 31 % des globalen Cloud-Infrastrukturmarktes und ist damit die weltweit größte Cloud-Plattform. Es hat sich auf diesem Markt einen Vorteil als Early Mover etabliert, und seine Größe ermöglicht es ihm, konstante Gewinne zu erzielen, während die meisten seiner kleineren Konkurrenten unrentabel bleiben .



Der AWS-Umsatz von Amazon stieg im ersten Halbjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 35 % auf 28,3 Milliarden US-Dollar und machte 12 % seines Umsatzes aus. Der Betriebsgewinn des Segments stieg jedoch um 30 % auf 8,4 Milliarden US-Dollar und machte 50 % des gesamten Betriebseinkommens von Amazon aus – der margenstärkere Umsatz von AWS unterstützt also die Expansion der margenschwächeren Einzelhandelsmarktplätze von Amazon.

Diese beiden Wachstumsmotoren machen Amazon zu einem tolle Investition sowohl auf den E-Commerce- als auch auf den Cloud-Plattform-Märkten, und diese FAANG-Aktie scheint immer noch mit etwas mehr als dem 50-fachen der zukünftigen Gewinne angemessen bewertet zu sein.

2. Palo Alto Networks: Ein ausgewogener Marktführer im Bereich Cybersicherheit

Palo Alto Networks ist ein Marktführer für On-Site-Firewall-Appliances. In den letzten Jahren hat das Unternehmen sein Ökosystem mit Cloud-basierten Diensten und KI-basierten Plattformen erweitert, um neuen Bedrohungen zu begegnen.



Mehr als drei Viertel der Fortune-100-Unternehmen nutzen die Cloud-basierten Cybersicherheitsdienste von Palo Alto und erzielten im vergangenen Jahr 28 % seines Umsatzes mit seinen NGS-Cloud- und KI-Plattformen (Next Generation Security).

Das Umsatz-, Abrechnungs- und bereinigte Gewinnwachstum von Palo Alto beschleunigte sich im Geschäftsjahr 2021 und das Unternehmen erwartet, dass der Umsatz in diesem Jahr um weitere 24 bis 25 % steigen wird, mit einem Gewinnwachstum von 16 bis 18 %.

Palo Alto wächst nicht so schnell wie sein Cloud-nativer Rivale CrowdStrike ( NASDAQ: CRWD ), aber seine Aktie ist mit dem 65-fachen der erwarteten Gewinne und dem 11-fachen des diesjährigen Umsatzes angemessener bewertet. CrowdStrike wird mit dem fast 400-fachen der erwarteten Gewinne und dem 47-fachen des diesjährigen Umsatzes gehandelt.

Palo Altos seltenes Gleichgewicht zwischen Wachstum und Wert macht es zu einem meiner beliebteste Cybersicherheitsaktien , und es könnte viel Spielraum haben, wenn es seine NGS-Dienste erweitert, um neuen Cybersicherheitsbedrohungen entgegenzuwirken.

3. Square: Der diversifizierte Fintech-Player

Square ist eines der mutigsten und innovativsten Fintech-Unternehmen der Welt. Sie verwandelte Telefone und Tablets zunächst mit Dongles und Apps in POS-Systeme (Point-of-Sale), erweiterte dann ihr Ökosystem um Dienstleistungen zur Abwicklung von Transaktionen, zur Abwicklung von Gehaltsabrechnungen, zur Datenanalyse und zum Online-Verkauf von Produkten.

Der erste Schritt im Bewertungsprozess der Investitionsplanung besteht darin,
Bitcoin-Token bedecken ein Smartphone.

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Square hat auch Peer-to-Peer-Zahlungen für Verbraucher über seine Cash-App eingeführt, die anschließend zu einer persönlichen Finanzplattform für den kostenlosen Aktienhandel ausgebaut wurde und Bitcoin (KRYPTO:BTC)Einkäufe. Es hat auch vor kurzem zugestimmt zu kaufen Nachzahlung hinzufügen ' Jetzt kaufen, später bezahlen 'Dienste für sein Ökosystem und herausfordern traditionelle Kreditkartenunternehmen.

Die Kühnheit von Square hat sich während der Pandemie im letzten Jahr ausgezahlt, als die steigenden Bitcoin-Verkäufe das langsamere Wachstum ausgleichen seiner verkäuferbasierten Dienstleistungen. Analysten erwarten, dass sich der Umsatz und das bereinigte Ergebnis in diesem Jahr mehr als verdoppeln und sich dann im nächsten Jahr verlangsamen, da sich die Vergleiche im Jahresvergleich normalisieren.

Die Aktie von Square ist mit dem 113-fachen der Forward-Gewinne nicht billig. Aber wenn Sie glauben, dass es von der Disruption traditioneller Banken und dem Aufstieg von Bitcoin profitieren wird, könnte es eine großartige langfristige Investition sein.

4. ASML: Der Dreh- und Angelpunkt des Halbleiters

Schließlich bleibt der niederländische Halbleiterausrüstungshersteller ASML meine Top-Aktie bei der Chipherstellung, da er einen wichtigen Teil der Lieferkette dominiert. ASML stellt Photolithographiemaschinen her, die Schaltungsmuster auf Siliziumwafer ätzen. Es sieht sich in den unteren bis mittleren Märkten einem gewissen Wettbewerb ausgesetzt, dominiert jedoch den Markt für High-End-EUV-Systeme (extremes Ultraviolett).

Chipgießereien wie Halbleiterfertigung in Taiwan , Samsung , und Intel alle verwenden die EUV-Maschinen von ASML, um ihre kleinsten Halbleiter herzustellen. ASML versendet jedes Jahr nur einige Dutzend EUV-Maschinen, aber sie machten im letzten Quartal 59 % der Nettobuchungen aus.

Die Dominanz von ASML auf dem EUV-Markt verleiht dem Unternehmen eine enorme Preismacht, und seine Bruttomargen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Analysten erwarten, dass Umsatz und Gewinn in diesem Jahr um 40 % bzw. 64 % steigen, gefolgt von einem moderateren Wachstum im nächsten Jahr.

ASML erscheint immer noch mit dem 45-fachen der zukünftigen Gewinne angemessen bewertet und könnte eine noch höhere Prämie erzielen, da sich die globale Chipknappheit hinzieht und den wachsenden Bedarf an seinen EUV-Systemen unterstreicht.



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