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Meine besten Aktien zum Kaufen und Halten im Moment

Der Aktienmarkt kann über kurze Zeiträume recht volatil sein, insbesondere wenn Sie in Wachstumswerte investieren. Tatsächlich ist die S&P 500 seit 1928 in jedem dritten Jahr eine negative Rendite erwirtschaftet. Mit anderen Worten, selbst ein stark diversifizierter Index verliert in 33 % der Fälle Geld, wenn Sie Ihren Anlagehorizont auf ein Jahr beschränken.

Wenn Sie jedoch herauszoomen, sieht der Markt viel weniger volatil aus. Der S&P 500 hat seit 1928 eine annualisierte Rendite von etwa 10 % erzielt, obwohl er alle drei Jahre an Boden verliert. Deshalb ist eine langfristige Anlagestrategie so entscheidend.

Vor diesem Hintergrund sind hier zwei Wachstumswerte, die jemandem zugute kommen, dessen Portfolio eine Buy-and-Hold-Strategie verfolgt.





Investor mit ihrem Smartphone.

Bildquelle: Getty Images.

1. Adobe-Systeme

Adobe-Systeme ( NASDAQ: ADBE )ist eines der größten Unternehmen für Unternehmenssoftware weltweit und seine Produkte sind für viele Kunden zum Eckpfeiler der digitalen Transformation geworden. Adobe unterteilt sein Geschäft in zwei Schlüsselsegmente: digitale Medien und digitale Erlebnisse.



Zu den digitalen Medien gehören Creative Cloud-Software wie Photoshop und Premiere Pro, Produkte, die zu Industriestandards in der Bild- bzw. Videobearbeitung geworden sind. Dieses Segment umfasst auch Document Cloud-Software wie Acrobat, ein Tool, das es über 5 Millionen Unternehmen weltweit ermöglicht, PDF-Dokumente zu erstellen und zu bearbeiten.

Das Digital Experience-Segment von Adobe baut auf seinen erstklassigen kreativen Lösungen auf. Insbesondere bietet Experience Cloud Tools für Analyse, Marketing und Handel, die Kunden dabei helfen, Kundenprofile in Echtzeit zu erstellen, auf kreative Inhalte auszurichten und personalisierte Kundenerlebnisse über digitale Kanäle bereitzustellen.

Adobe ist in zahlreichen Branchen als führend anerkannt. Zum Beispiel, Forrester-Forschung Adobe hat Adobe kürzlich zum Best-in-Class-Anbieter für Enterprise-Marketing-Software ernannt, wobei die Unterstützung für Content-Management und der Einsatz von künstlicher Intelligenz als wesentliche Unterscheidungsmerkmale genannt werden. Und Forschungsunternehmen Gärtner hat Adobe kürzlich als führende Plattform für digitale Erlebnisse anerkannt und auf seine Fähigkeit aufmerksam gemacht, Inhalte in Echtzeit zu personalisieren.



s&p 500 Rendite

Angesichts seines beeindruckenden Portfolios sollte die starke finanzielle Leistung von Adobe keine Überraschung sein.

Metrisch

3. Quartal 2019 (TTM)

3. Quartal 2021 (TTM)

CAGR

Einnahmen

10,6 Milliarden US-Dollar

15,1 Milliarden US-Dollar

19%

Free Cash Flow

3,8 Milliarden US-Dollar

6,6 Milliarden US-Dollar

32%

Quelle: YCharts. TTM = Trailing-12-Monate. CAGR = durchschnittliche jährliche Wachstumsrate.

In Zukunft schätzt das Management den adressierbaren Markt des Unternehmens bis 2023 auf 147 Milliarden US-Dollar, was dem Unternehmen eine enorme Chance bietet. Und der starke Wettbewerbsvorteil von Adobe sowohl bei digitalen Medien als auch bei digitalen Erlebnissen sollte ein starker Wachstumstreiber für das gesamte Geschäft sein.

Deshalb plane ich das zu halten Tech-Aktie bis in alle Ewigkeit.

2. Tesla

Tesla ( NASDAQ: TSLA )ist der weltweit führende Hersteller von Elektrofahrzeugen (EVs). In den ersten sieben Monaten des Jahres 2021 hielt das Unternehmen einen Marktanteil von 13,9%, während der nächstgelegene Wettbewerber einen Marktanteil von 7,3% erreichte. Im letzten Quartal stieg der Umsatz um 98 % auf 12,0 Milliarden US-Dollar, und der Nettogewinn stieg um 998 % auf 1,1 Milliarden US-Dollar.

Was steckt hinter diesem Erfolg? Innovation und Produktionseffizienz. 2017 stellte das Unternehmen die Batteriezelle 2170 vor, die 50 % mehr Energie speichern kann als das Vorgängermodell 1865. Tatsächlich sagte CEO Elon Musk, es sei die „Zelle mit der höchsten Energiedichte der Welt und auch die billigste“. Ein typisches Beispiel: Tesla zahlt nur 187 US-Dollar pro Kilowattstunde für seine Akkus, den teuersten Teil eines Elektrofahrzeugs. Das sind 10 % weniger als beim nächstgelegenen Konkurrenten und 24 % weniger als der Branchendurchschnitt.

In jüngerer Zeit hat Tesla neue Aluminiumlegierungen entwickelt und patentiert, die es ermöglichen, die Heckkarosserie des Model Y aus einem einzigen Stück Metall zu gießen. Diese Technologie ermöglicht es dem Unternehmen, 70 verschiedene Komponenten zu einem Teil zu kombinieren, was bedeutet, dass weniger Arbeitsaufwand zum Schweißen und Nieten erforderlich ist. Tesla plant, diese Technologie auf die Frontkarosserie des Model Y anzuwenden, wenn die Gigafactory Texas und die Gigafactory Berlin noch in diesem Jahr die Produktion aufnehmen.

Wie hoch sind durchschnittliche Studienkredite

Schließlich ist Teslas Herstellungsansatz hochgradig automatisiert und skalierbar. Als das Unternehmen beispielsweise die Produktionskapazität in den letzten Jahren erhöht hat – indem es das Model Y in seinem Werk in Fremont, Kalifornien, und sowohl das Model 3 als auch das Model Y in der Gigafactory Shanghai hochgefahren hat – haben sich die Margen von Tesla tatsächlich verbessert. Tatsächlich verzeichnete das Unternehmen einen branchenführenden operative Marge von 6,3 % im Jahr 2020, und diese Kennzahl erreichte im letzten Quartal 11 %.

Es überrascht nicht, dass Tesla in den letzten Jahren eine immer stärkere Finanzleistung erbracht hat.

Metrisch

2. Quartal 2019 (TTM)

2. Quartal 2021 (TTM)

CAGR

Einnahmen

24,9 Milliarden US-Dollar

41,9 Milliarden US-Dollar

30%

Free Cash Flow

1,4 Milliarden US-Dollar

Apfel 4 für 1 Aktiensplit

2,6 Milliarden US-Dollar

39 %

Quelle: Ycharts. TTM = Trailing-12-Monate. CAGR = durchschnittliche jährliche Wachstumsrate.

Mit Blick auf die Zukunft ist Tesla gut positioniert, um diese Dynamik beizubehalten, da Elektrofahrzeuge bei den Verbrauchern immer beliebter werden. Laut Prognosen von Grand View Research wird die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen bis 2027 voraussichtlich um 41,5% pro Jahr steigen. Tesla glaubt jedoch, dass es den Markt übertreffen kann und die Auslieferungen über einen mehrjährigen Zeitraum um eine annualisierte Rate von 50% steigern.

Tesla ist auch ein Spitzenreiter im Rennen um ein selbstfahrendes Auto. Das Unternehmen verfügt über mehr Fahrdaten und eine bessere KI-Technologie als jeder seiner Konkurrenten, was ihm einen erheblichen Vorteil verschafft. Tatsächlich glaubt Musk, dass Tesla innerhalb von drei Jahren ein vollständig autonomes Elektrofahrzeug auf den Markt bringen wird. Zu diesem Zeitpunkt plant das Unternehmen die Einführung eines Mitfahrdienstes. Die finanziellen Auswirkungen dieses Schritts sind immens; Tesla wäre beim Übergang zu einem Software- und Dienstleistungsgeschäftsmodell weniger abhängig von zyklischen Autoverkäufen.

Deshalb plane ich, das zu besitzen Wachstumsaktie bis in alle Ewigkeit.



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