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Ölaktien vernichten den S&P 500 im Jahr 2021: 3 Top-Ölaktien, die man heute in Betracht ziehen sollte

Die Ölpreise sind in diesem Jahr um mehr als 40 % gestiegen. Angeheizt wurde dieser Anstieg durch die Verbesserung der Nachfrage durch die Wiedereröffnung der Wirtschaft und das eingeschränkte Angebot, da die OPEC und andere Produzenten die Produktion zurückhalten. Diese starken Marktfundamentaldaten haben eine riesige Rallye bei den Ölaktien angeheizt. Der durchschnittliche Energievorrat im S&P 500 ist in diesem Jahr um mehr als 45 % gestiegen, verglichen mit einem Anstieg von rund 12 % für den breiten Marktindex.

Ölaktien könnten mehr Treibstoff haben, um ihre marktzerstörende Performance fortzusetzen, da die Branche noch am Anfang ihrer Erholung steht. Drei Top-Optionen, von denen unsere Energielieferanten glauben, dass sie mehr Raum für eine Rallye haben, sind Gesamtenergien (NYSE: TTE), EOG-Ressourcen (NYSE: EOG), und Energieübertragung (NYSE: ET).

Die Silhouette einiger Leute, die auf eine Ölquelle zeigen.

Bildquelle: Getty Images.





Neuer Name, gleiche tolle Firma

Reuben Gregg Brauer (Gesamtenergien): Wenn man sich die diesjährigen Zuwächse im Energiesektor ansieht, kann Frankreichs TotalEnergies, früher bekannt als Total, nicht mit Konkurrenten wie mithalten Exxon , Chevron , und BP . Schaut man sich jedoch etwas zurück und betrachtet das Schlussjahr, haben diese anderen Unternehmen einfach an die frühere starke Performance von TotalEnergies anknüpfen können. Was ist wirklich los?

Die Antwort liegt tatsächlich in der Umfirmierung des Unternehmens in TotalEnergies. Grundsätzlich ist TotalEnergies bei der Bewältigung des globalen Wandels hin zu saubereren Energiealternativen aggressiver als einige seiner Mitbewerber. Aber im Gegensatz zu BP und Hülse , hat sie diese Verschiebung vorgenommen und ist gleichzeitig entschlossen, ihre Dividende und damit ihre robusten 6,4 % beizubehalten. Dividendenrendite . Diese Rendite liegt am oberen Ende der integrierten Vergleichsgruppe, die dividendenorientierte Anleger anlocken dürfte . Und bei steigenden Ölpreisen besteht heute ein geringes Risiko für die Auszahlung.



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Inzwischen ist es TotalEnergies gelungen, sich aus dem Fadenkreuz von Umweltgruppen und aktivistischen Aktionären herauszuhalten. Exxon muss sich tatsächlich mit neuen Vorstandsmitgliedern mit potenziell ändernden Mandaten auseinandersetzen, und Shell hat gerade eine Klage verloren, die im Guten oder Schlechten dazu führen könnte, dass seine Initiative für saubere Energie beschleunigt wird. TotalEnergies fliegt glücklich unter dem Radar, zahlt eine fette Dividende und passt sein Geschäft an den weltweiten Trend zu sauberer Energie an. Alles in allem ist das eine ziemlich wünschenswerte Kombination.



Ein potenzieller Schwall an Dividenden steht bevor

Matt DiLallo (EOG-Ressourcen): EOG Resources ist eine der vielen Ölgesellschaften, die von höheren Ölpreisen profitieren. Das Unternehmen erwirtschaftete im ersten Quartal einen Rekord-Free-Cashflow von 1,1 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch einen Anstieg des durchschnittlich realisierten Ölpreises um 24 % auf 58,07 US-Dollar pro Barrel. Es hätte noch mehr Geld generiert, wenn seine Produktion nicht aufgrund der Winterstürme in Texas während des Quartals um 3% gesunken wäre. Mit diesem Gegenwind in der Vergangenheit und Ölpreisen von fast 70 US-Dollar pro Barrel könnte EOG in den kommenden Quartalen einen noch größeren freien Cashflow produzieren.

Das Unternehmen beabsichtigt, einen erheblichen Teil dieses Geldes an die Aktionäre zurückzugeben. Es hat bereits im ersten Quartal eine Sonderdividende von 1 USD pro Aktie angekündigt, um einen Teil dieses Geldes an die Anleger zu senden. Hinzu kommt die reguläre vierteljährliche Dividende von 0,4125 US-Dollar pro Aktie, und EOG ist auf dem besten Weg, Investoren in diesem Jahr 1,5 Milliarden US-Dollar zur Verfügung zu stellen.

Es könnte jedoch in diesem Jahr noch mehr Geld zurückschicken. CEO Bill Thomas sagte den Investoren über seine Telefonkonferenz im ersten Quartal dass EOG 'viel Geld hat'. Er merkte an, dass das Unternehmen diese Mittel verwenden könnte, um seine reguläre Dividende zu erhöhen, Schulden zu reduzieren, zusätzliche Sonderdividenden zu zahlen und zusätzliche Akquisitionen zu tätigen. Das Unternehmen beabsichtigt zwar nicht, Sonderdividenden wie die variablen Dividendenprogramme einiger Mitbewerber regelmäßig auszuschütten, könnte jedoch gelegentlich zusätzliche Zahlungen an die Anleger leisten. In Kombination mit den Vorteilen seines ertragsstarken Bohrprogramms könnten diese zusätzlichen Auszahlungen EOG den Treibstoff geben, um in den kommenden Jahren Gesamtrenditen mit hoher Oktanzahl zu erzielen, wenn die Ölpreise weiter steigen.

Diese Hochzinsaktie scheint darauf vorbereitet zu sein, die Aktionärsrenditen zu steigern

Neha Chamaria (Energieübertragung): Die Energy Transfer-Aktie hat sich im letzten Monat vielleicht um 25 % erholt, aber sie ist möglicherweise noch nicht abgeschlossen, da die Aussichten des Unternehmens dank eines unerwarteten Gewinns aus dem Wintersturm in Texas viel rosiger sind. Als während des Sturms die Erdgasversorgung durch weitreichende Stromausfälle beeinträchtigt wurde, stellte die Bereitschaft von Energy Transfer sicher, dass seine Pipelines und Verarbeitungsanlagen in Betrieb waren und das klaffende Versorgungsloch durch den Verkauf von Gas zu himmelhohen Preisen stopfen konnten.

Das Ergebnis? Trotz des geringeren Rohöltransportvolumens erreichte der Nettogewinn von Energy Transfer im ersten Quartal einen Rekordwert von 3,29 Milliarden US-Dollar und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA ) stieg von 2,64 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 5,04 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat die zusätzlichen Barmittel umsichtig verwendet, um im Quartal Schulden in Höhe von fast 3,7 Milliarden US-Dollar abzubauen, was bedeutet, dass es sein Verschuldungs-zu-EBITDA-Ziel von 4 bis 4,5 Mal schneller erreichen könnte. Das sind gute Nachrichten für die Aktionäre, da Energy Transfer nach Erreichen des Leverage-Ziels zusätzliche Cashflows in Form von Dividendenerhöhungen oder Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeben möchte.

Die Sache ist die, die Cashflows von Energy Transfer sollten aus zwei Gründen weiter steigen: reduzierte Investitionsausgaben und die bevorstehende Übernahme von Midstream-Partner aktivieren ( NYSE: ENBL ), die sich sofort in ihren freien Cashflow einbringen sollte. Die Aussichten sind vielversprechend, insbesondere in einem steigenden Ölpreisumfeld – weshalb Energy Transfer mit einer Rendite von 5,8 % eine Ölaktie ist, die Sie jetzt in Betracht ziehen sollten.



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