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Denken Sie darüber nach, Tesla-Aktien zu kaufen? Das müssen Sie wissen

Es ist noch nicht lange her, dass die Anzahl der EV-Investitionsmöglichkeiten auf im Wesentlichen beschränkt war Tesla ( NASDAQ: TSLA )oder nichts. Wenn Investoren nicht bereit waren, mit Elon Musk mitzufahren, hatten sie einfach Pech.

Während der Markt im vergangenen Jahr eine starke Wende vollzogen hat und die Zahl der Optionen dank einer Flut von EV-Unternehmen, die durch Fusionen mit SPACs an die Börse gehen, erheblich zugenommen hat, bleibt Tesla immer noch im Fokus der Anleger. Und da Präsident Biden kürzlich auf Elektrofahrzeuge abzielte, die bis 2030 50 % der Neuwagenverkäufe ausmachen, sind Investoren besonders interessiert.

Werfen wir einen Blick auf einige wichtige Überlegungen, die potenzielle Käufer von Tesla-Aktien jedoch beachten sollten, bevor sie sie in ihren Portfolios parken.





Ein Geschäftsmann studiert Notizen, die an einem Fenster befestigt sind.

Bildquelle: Getty Images.

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Das Wartespiel

Seit seiner Vorstellung vor fast zwei Jahren hat der Cybertruck sowohl bei Kunden als auch bei Investoren Interesse geweckt. Ungefähr eine Woche Nachdem Tesla den Cybertruck enthüllt hatte, stiegen die Reservierungen dafür auf etwa 200.000, und Tesla-Enthusiasten spekulieren über ihre Fan-Website Teslarati, dass die Reservierungen für den Cybertruck jetzt rund 1,2 Millionen betragen.



Tesla listet das Basismodell mit Einzelmotor-Hinterradantrieb für 39.900 US-Dollar. Die Modelle mit Doppelmotor-Allradantrieb und Tri-Motor-Allradantrieb kosten 49.900 US-Dollar bzw. 69.900 US-Dollar. Unter der Annahme, dass 1,2 Millionen Reservierungen korrekt sind und unter der konservativen Schätzung, dass alle Reservierungen für das günstigste Modell gelten, rechnet Tesla mit einem Umsatz von etwa 48 Milliarden US-Dollar. In einem bestimmten Kontext betrug der Umsatz des Unternehmens im Jahr 2020 31,5 Milliarden US-Dollar. Der Erfolg mit dem Cybertruck spielt eindeutig eine herausragende Rolle in Teslas Bullenfall-Szenario.

Ursprünglich hatte das Unternehmen davon ausgegangen, dass die Produktion des einmotorigen Modells Ende 2021 beginnen würde. Das Management tritt jedoch aufgrund dieser Überzeugung auf die Bremse. In der Telefonkonferenz von Tesla zum zweiten Quartal 2021 berichtete Lars Moravy, Vice President of Vehicle Engineering, dass das Unternehmen „später in diesem Jahr in die Beta-Phase von Cybertruck [Produktion] übergeht“, und auf der Cybertruck-Reservierungsseite zeigt Tesla, dass die Produktion geplant ist für 2022.

Während die Geschwindigkeitsbegrenzung in Bezug auf die Produktion des Cybertrucks potenzielle Investoren nicht davon abhalten sollte, Aktien zu kaufen, ist es wichtig zu erkennen, dass Verzögerungen Wettbewerber wie z Ford mit seinem vollelektrischen F-150 und Rivian mit seinem R1T, um Gas zu geben.



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Nicht nur die Halbleiterknappheit kann Tesla bremsen

Wie so viele andere Unternehmen hat Tesla mit Fertigungsherausforderungen im Zusammenhang mit der weltweiten Halbleiterknappheit zu kämpfen. Tatsächlich sagte Musk in der Telefonkonferenz des Unternehmens im zweiten Quartal, dass die Knappheit bei Halbleitern Tesla dazu veranlasst habe, die Produktion seines Energiespeicherprodukts Powerwall zu opfern, um den Anforderungen der Fahrzeugproduktion gerecht zu werden. Aber die Halbleiterknappheit ist nicht die einzige Sorge auf Teslas Radar: Die Lithium-Versorgung des Unternehmens könnte auch die Führungskräfte nachts wach halten.

Tesla-Investoren sind möglicherweise mit der Tatsache vertraut, dass das Unternehmen im September 2020 einen Deal mit einem australischen Bergbauunternehmen abgeschlossen hat Piemont Lithium ( NASDAQ: PLL )über einen fünfjährigen Festpreiskaufvertrag (mit zusätzlicher Verlängerung um fünf Jahre) für Spodumenkonzentrat, ein lithiumhaltiges Mineral. Piedmont ging ursprünglich davon aus, dass die Lieferungen an Tesla zwischen Juli 2022 und Juli 2023 beginnen würden.

Das scheint jetzt nicht so wahrscheinlich.

Einwohner von North Carolina, dem Standort der Spodumen-Lagerstätte, haben sich gegen die Entwicklung des Projekts des Unternehmens geäußert. Piemont hat daher erklärt, dass es Spodumen-Lieferungen an Tesla auf unbestimmte Zeit verschiebt.

Rechtfertigt das Preisschild eine grüne oder rote Flagge?

Wenn sich die Diskussionen rund um den Wasserkühler auf die Aktie von Tesla beziehen, gehen die Meinungen der Anleger dramatisch auseinander. Tatsächlich würde ich behaupten, dass Teslas Aktie einer der am heißesten diskutierten Ticker ist. In der Bullenecke zum Beispiel Piper Sandler hat ein Kursziel von 1.200 USD für die Aktie, während Städtegruppe , die die Bären vertritt, sieht, dass die Aktie auf 209 US-Dollar fällt.

Überlassen wir die Kursziele der Wall Street. Schließlich haben Analysten oft einen viel kürzeren Anlagehorizont als die längeren, die wir bevorzugen. Schauen wir uns stattdessen einfach die Bewertung der Aktie an. In den letzten drei Jahren ist die Aktie von Tesla um mehr als 862% in die Höhe geschossen, aber lassen Sie sich nicht täuschen; seine Bewertung ist vor kurzem gesunken.

Derzeit werden Aktien mit dem 86,6-fachen des operativen Cashflows bewertet. Das mag teuer erscheinen, aber bedenken Sie, dass der durchschnittliche 5-Jahres-Cashflow-Multiple der Aktie 134,3 beträgt. Zugegeben, die Aktie scheint immer noch mit einem steilen Vielfachen zu handeln, aber seit sie einen positiven Cashflow generiert hat, ist sie beeindruckend gewachsen. Da die Nachfrage nach seinen Fahrzeugen weiterhin stark ist, ist es wahrscheinlich, dass der Cashflow des Unternehmens weiter steigen wird.

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TSLA Cash from Operations (TTM)-Diagramm

TSLA Cash from Operations (TTM) Daten von YCharts .

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Nicht überzeugt? Werfen wir einen Blick aus einer anderen Perspektive. Heute wird die Tesla-Aktie mit dem 147-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Exorbitant, sagen Sie? Denk nochmal. Die Aktie spiegelt häufig die hohen Wachstumserwartungen der Anleger wider. Anfang des Sommers, beispielsweise am 30. Juni, wurde die Aktie zum 161-fachen der Forward-Gewinne gehandelt, während sie an diesem Tag vor einem Jahr ein Forward-KGV von 370 hatte.

Anleger sollten über Teslas Aktien aufgeladen werden

Verzögerungen bei Cybertrucks Ein Mangel an Halbleitern. Lithium-Kopfschmerzen. Tesla hat im Moment sicherlich viel auf dem Teller, aber das Unternehmen hat sich schon zuvor mit Widrigkeiten konfrontiert – und triumphiert. Diese Herausforderungen, obwohl unerwünscht, sind kaum etwas, das darauf hindeutet, dass potenzielle Anleger sich woanders umsehen sollten. Tatsächlich sind es Zeiten wie diese, in denen die Dinge mürrisch erscheinen, dass versierte, geduldige Anleger Aktien günstig erwerben können.

Obwohl der EV-Verkehr wächst, wie es Konkurrenten sind Lucid-Motoren und Fischer Vorbereitung auf den Produktionshochlauf hat die EV-Landschaft definitiv Raum für mehr als eine Erfolgsgeschichte – und Tesla wird sicherlich auch weiterhin eine davon sein.



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